有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月3日-平成29年5月2日)
- 【提出】
- 2017年8月2日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月3日-平成29年5月2日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年5月2日 | 2017年5月2日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 12,329,628 | 31,903,644 |
金銭信託 | 2,517,067 | 5,152,072 |
株式 | 259,209,322 | 410,167,546 |
派生商品評価勘定 | - | 625,530 |
差入委託証拠金 | 7,064,087 | 1,444,989 |
流動資産計 | 281,120,104 | 449,293,781 |
資産の部合計 | 281,120,104 | 449,293,781 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 473,340 | - |
未払解約金 | - | 356,600 |
未払受託者報酬 | 64,511 | 87,103 |
未払委託者報酬 | 952,119 | 1,285,434 |
その他未払費用 | 161,330 | 217,818 |
流動負債計 | 1,651,300 | 1,946,955 |
負債の部合計 | 1,651,300 | 1,946,955 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 269,860,934 | 353,673,526 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,607,870 | 93,673,300 |
(分配準備積立金) | 55,252,553 | 43,677,085 |
元本等合計 | 279,468,804 | 447,346,826 |
純資産の部合計 | 279,468,804 | 447,346,826 |
負債・純資産合計 | 281,120,104 | 449,293,781 |