i-mizuho中国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月2日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月2日 | 2014年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,221,950 | 233,060 |
| コール・ローン | 1,780,245 | 3,897,854 |
| 株式 | 210,924,780 | 237,718,822 |
| 未収配当金 | 100,600 | － |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 214,027,575 | 241,849,738 |
| 資産の部合計 | 214,027,575 | 241,849,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 480,198 | 17,991 |
| 未払受託者報酬 | 15,268 | 51,823 |
| 未払委託者報酬 | 225,400 | 764,990 |
| その他未払費用 | 38,185 | 129,604 |
| 流動負債計 | 759,051 | 964,408 |
| 負債の部合計 | 759,051 | 964,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,462,946 | 40,373,699 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本 | 216,731,470 | 200,511,631 |
| 元本等合計 | 213,268,524 | 240,885,330 |
| 純資産の部合計 | 213,268,524 | 240,885,330 |
| 負債・純資産合計 | 214,027,575 | 241,849,738 |
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