i-mizuho中国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月2日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2015年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 36,036,768 | 22,674,156 |
| コール・ローン | 5,112,180 | 4,703,184 |
| 株式 | 352,820,319 | 340,844,552 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 未収入金 | － | 5,509,000 |
| 流動資産計 | 403,417,929 | 384,633,852 |
| 未収配当金 | － | 63,378 |
| 差入委託証拠金 | 9,448,662 | 10,839,581 |
| 資産の部合計 | 403,417,929 | 384,633,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,255,283 | 424,690 |
| 未払受託者報酬 | 65,188 | 80,362 |
| 未払委託者報酬 | 962,213 | 1,186,050 |
| その他未払費用 | 163,031 | 200,968 |
| 流動負債計 | 5,194,019 | 2,624,942 |
| 派生商品評価勘定 | 1,748,304 | 732,872 |
| 負債の部合計 | 5,194,019 | 2,624,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,424,146 | 282,382,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,799,764 | 99,626,163 |
| （分配準備積立金） | 90,974,100 | 65,607,585 |
| 元本等合計 | 398,223,910 | 382,008,910 |
| 純資産の部合計 | 398,223,910 | 382,008,910 |
| 負債・純資産合計 | 403,417,929 | 384,633,852 |
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