有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年5月2日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
香港ドル	CHINA MOBILE LTD	17,500	73.700	1,289,750.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	12,000	28.800	345,600.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	32,000	19.020	608,640.000
	PETROCHINA CO LTD-H	80,000	8.980	718,400.000
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	44,000	11.900	523,600.000
	CHINA PETROLEUM & CH	92,000	6.850	630,200.000
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	160,000	3.980	636,800.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	30,000	10.220	306,600.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	10,500	35.100	368,550.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	30,000	19.980	599,400.000
	CNOOC LTD	53,000	12.820	679,460.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	2,700	483.200	1,304,640.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	10,000	57.350	573,500.000
	CHINA SHENHUA ENERGY	31,000	21.000	651,000.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	80,000	4.820	385,600.000
	CHINA CONSTRUCTION B	273,000	5.350	1,460,550.000
	BANK OF CHINA LTD -	294,000	3.410	1,002,540.000
	CHINA MERCHANTS BANK-H	45,500	13.840	629,720.000
	IND & COMM BK OF CHI	241,000	4.620	1,113,420.000
	CHINA CITIC BANK - H	75,000	4.620	346,500.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	22,000	24.300	534,600.000
	CHINA MINSHENG BANKING-H	50,500	7.800	393,900.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	196,000	3.250	637,000.000
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	8,500	15.560	132,260.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	36,000	2.970	106,920.000
香港ドル 小計		1,926,200		15,979,150.000
				(210,924,780)
合計				210,924,780
				(210,924,780)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
香港ドル	株式	25銘柄	100%	100%

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。