有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
第1 有価証券明細表
(1) 株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単 価 | 金 額 | ||||
| 香港ドル | CHINA MOBILE LTD | 16,270 | 110.600 | 1,799,462.000 | |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 5,500 | 31.150 | 171,325.000 | ||
| BEIJING ENTERPRISES | 2,500 | 70.750 | 176,875.000 | ||
| HUANENG POWER INTL INC-H | 16,000 | 10.700 | 171,200.000 | ||
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 3,500 | 98.800 | 345,800.000 | ||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 18,793 | 29.450 | 553,453.850 | ||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 9,777 | 26.600 | 260,068.200 | ||
| CITIC LTD | 26,000 | 15.280 | 397,280.000 | ||
| LENOVO GROUP LTD | 32,000 | 13.160 | 421,120.000 | ||
| PETROCHINA CO LTD-H | 90,000 | 9.860 | 887,400.000 | ||
| CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 28,000 | 14.240 | 398,720.000 | ||
| CHINA PETROLEUM & CH | 114,000 | 7.150 | 815,100.000 | ||
| BYD CO LTD-H | 3,000 | 46.850 | 140,550.000 | ||
| CHINA TELECOM CORP LTD-H | 78,000 | 5.560 | 433,680.000 | ||
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 8,000 | 15.040 | 120,320.000 | ||
| PICC PROPERTY & CASUALTY -H | 16,000 | 17.200 | 275,200.000 | ||
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 10,000 | 22.850 | 228,500.000 | ||
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 5,000 | 55.450 | 277,250.000 | ||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 27,352 | 37.900 | 1,036,640.800 | ||
| CNOOC LTD | 70,000 | 13.120 | 918,400.000 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 10,000 | 108.700 | 1,087,000.000 | ||
| SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H | 14,000 | 7.030 | 98,420.000 | ||
| CHINA SHENHUA ENERGY | 16,500 | 19.600 | 323,400.000 | ||
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 39,000 | 7.620 | 297,180.000 | ||
| CHINA CONSTRUCTION B | 233,000 | 7.390 | 1,721,870.000 | ||
| DONGFENG MOTOR GRP C | 14,000 | 12.840 | 179,760.000 | ||
| BANK OF CHINA LTD - | 261,000 | 5.120 | 1,336,320.000 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 22,000 | 22.050 | 485,100.000 | ||
| IND & COMM BK OF CHI | 238,000 | 6.490 | 1,544,620.000 | ||
| CHINA COMMUNICATIONS CONST-H | 21,000 | 12.280 | 257,880.000 | ||
| CHINA COAL ENERGY CO-H | 13,000 | 4.970 | 64,610.000 | ||
| CHINA CITIC BANK - H | 37,000 | 6.710 | 248,270.000 | ||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 19,000 | 9.810 | 186,390.000 | ||
| CHINA RAILWAY CONSTR | 9,000 | 14.160 | 127,440.000 | ||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 12,400 | 40.100 | 497,240.000 | ||
| CSR CORP LTD - H | 9,000 | 15.000 | 135,000.000 | ||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 3,900 | 50.600 | 197,340.000 | ||
| CHINA MINSHENG BANKING-H | 29,600 | 11.000 | 325,600.000 | ||
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 15,000 | 4.790 | 71,850.000 | ||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 125,000 | 4.200 | 525,000.000 | ||
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 5,500 | 32.150 | 176,825.000 | ||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 7,200 | 24.550 | 176,760.000 | ||
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 17,000 | 5.630 | 95,710.000 | ||
| CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | 15,000 | 4.630 | 69,450.000 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 12,900 | 156.000 | 2,012,400.000 | ||
| CHINA CNR CORP LTD-H | 9,000 | 15.860 | 142,740.000 | ||
| CHINA VANKE CO LTD-H | 6,400 | 18.780 | 120,192.000 | ||
| HANERGY THIN FILM POWER GROU | 54,000 | 7.230 | 390,420.000 | ||
| CGN POWER CO LTD-H | 29,000 | 3.970 | 115,130.000 | ||
| DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H | 1,300 | 66.950 | 87,035.000 | ||
| 香港ドル 小計 | 1,878,392 | 22,925,296.850 | |||
| (352,820,319) | |||||
| 合計 | 1,878,392 | 352,820,319 | |||
| (352,820,319) | |||||
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 香港ドル | 株式 | 50銘柄 | 100% | 100% |
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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