有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
香港ドル	CHINA MOBILE LTD	16,270	110.600	1,799,462.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	5,500	31.150	171,325.000
	BEIJING ENTERPRISES	2,500	70.750	176,875.000
	HUANENG POWER INTL INC-H	16,000	10.700	171,200.000
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	3,500	98.800	345,800.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	18,793	29.450	553,453.850
	CHINA RESOURCES LAND LTD	9,777	26.600	260,068.200
	CITIC LTD	26,000	15.280	397,280.000
	LENOVO GROUP LTD	32,000	13.160	421,120.000
	PETROCHINA CO LTD-H	90,000	9.860	887,400.000
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	28,000	14.240	398,720.000
	CHINA PETROLEUM & CH	114,000	7.150	815,100.000
	BYD CO LTD-H	3,000	46.850	140,550.000
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	78,000	5.560	433,680.000
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	8,000	15.040	120,320.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	16,000	17.200	275,200.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	10,000	22.850	228,500.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	5,000	55.450	277,250.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	27,352	37.900	1,036,640.800
	CNOOC LTD	70,000	13.120	918,400.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	10,000	108.700	1,087,000.000
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	14,000	7.030	98,420.000
	CHINA SHENHUA ENERGY	16,500	19.600	323,400.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	39,000	7.620	297,180.000
	CHINA CONSTRUCTION B	233,000	7.390	1,721,870.000
	DONGFENG MOTOR GRP C	14,000	12.840	179,760.000
	BANK OF CHINA LTD -	261,000	5.120	1,336,320.000
	CHINA MERCHANTS BANK-H	22,000	22.050	485,100.000
	IND & COMM BK OF CHI	238,000	6.490	1,544,620.000
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	21,000	12.280	257,880.000
	CHINA COAL ENERGY CO-H	13,000	4.970	64,610.000
	CHINA CITIC BANK - H	37,000	6.710	248,270.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	19,000	9.810	186,390.000
	CHINA RAILWAY CONSTR	9,000	14.160	127,440.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	12,400	40.100	497,240.000
	CSR CORP LTD - H	9,000	15.000	135,000.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	3,900	50.600	197,340.000
	CHINA MINSHENG BANKING-H	29,600	11.000	325,600.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	15,000	4.790	71,850.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	125,000	4.200	525,000.000
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	5,500	32.150	176,825.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	7,200	24.550	176,760.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	17,000	5.630	95,710.000
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	15,000	4.630	69,450.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	12,900	156.000	2,012,400.000
	CHINA CNR CORP LTD-H	9,000	15.860	142,740.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	6,400	18.780	120,192.000
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	54,000	7.230	390,420.000
	CGN POWER CO LTD-H	29,000	3.970	115,130.000
	DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H	1,300	66.950	87,035.000
香港ドル 小計		1,878,392		22,925,296.850
				(352,820,319)
合計		1,878,392		352,820,319
				(352,820,319)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
香港ドル	株式	50銘柄	100%	100%

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。