有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年5月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 (自 平成25年9月3日 至 平成26年5月2日) | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 1,093,554 |
| 受取利息 | 894 |
| 有価証券売買等損益 | △9,482,470 |
| 派生商品取引等損益 | △649,807 |
| 為替差損益 | 5,394,343 |
| 営業収益合計 | △3,643,486 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 60,789 |
| 委託者報酬 | 897,416 |
| その他費用 | 418,773 |
| 営業費用合計 | 1,376,978 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △5,020,464 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △5,020,464 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △5,020,464 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 270,430 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,967,218 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,967,218 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,270 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,270 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,462,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
