有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成25年9月3日 至 平成26年5月2日) | 第2期 (自 平成26年5月3日 至 平成27年5月7日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,093,554 | 8,954,326 |
| 受取利息 | 894 | 502 |
| 有価証券売買等損益 | △9,482,470 | 100,432,598 |
| 派生商品取引等損益 | △649,807 | 3,901,063 |
| 為替差損益 | 5,394,343 | 32,005,057 |
| 営業収益合計 | △3,643,486 | 145,293,546 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 60,789 | 117,581 |
| 委託者報酬 | 897,416 | 1,735,613 |
| その他費用 | 418,773 | 1,823,192 |
| 営業費用合計 | 1,376,978 | 3,676,386 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △5,020,464 | 141,617,160 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △5,020,464 | 141,617,160 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △5,020,464 | 141,617,160 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 270,430 | 50,223,152 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △3,462,946 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,967,218 | 82,378,812 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,967,218 | 82,378,812 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,270 | 10,510,110 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,270 | 10,510,110 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,462,946 | 159,799,764 |
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