有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年5月2日)

【提出】
2014/07/17 15:13
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【投資状況】
(平成26年4月末現在)
資産の種類金額(円)投資比率(%)
株式213,310,72398.89
内 中国139,559,76064.70
内 香港55,551,11425.75
内 ケイマン諸島18,199,8498.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,396,2141.11
純資産総額215,706,937100.00

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