有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)

【提出】
2015/08/04 10:39
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(1)【投資状況】
(平成27年4月末現在)
資産の種類金額(円)投資比率(%)
株式366,160,76288.56
内 中国215,961,36652.24
内 香港107,761,94126.06
内 ケイマン諸島36,461,0868.82
内 バミューダ5,976,3691.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)47,276,67911.44
純資産総額413,437,441100.00

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