i-mizuho東南アジア株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月2日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 417,013,298 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 417,013,298 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 10,270,436 |
| コール・ローン | 7,075,857 |
| 株式 | 382,138,039 |
| 派生商品評価勘定 | 281,467 |
| 未収配当金 | 3,155,974 |
| 差入委託証拠金 | 14,091,525 |
| 流動資産計 | 417,013,298 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 1,403,300 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 21,497 |
| 未払解約金 | 884,532 |
| 未払受託者報酬 | 27,236 |
| 未払委託者報酬 | 401,930 |
| その他未払費用 | 68,105 |
| 流動負債計 | 1,403,300 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 415,609,998 |
| 元本等 | |
| 元本 | 366,292,060 |
| 元本等合計 | 415,609,998 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,317,938 |
| （分配準備積立金） | 42,581,931 |
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