純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(平成26年5月2日現在)	当中間計算期間末(平成26年11月2日現在)
1 当該中間計算期間の末日における受益権総数	366,292,060口	385,123,201口
2 1口当たり純資産額	1.1346円	1.2226円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2015/02/02 9:49

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成26年11月末現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	55本	313,075百万円
	単位型株式投資信託	1本	4,566百万円
私募投資信託		71本	2,790,160百万円
合計		127本	3,107,801百万円

2015/02/02 9:49

#3 投資状況（連結）

(平成26年11月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		79,933,110	15.07
純資産総額		530,247,984	100.00

2015/02/02 9:49

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(平成26年9月30日)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2015/02/02 9:49

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年11月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2015/02/02 9:49

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第26期(平成25年3月31日現在)	第27期(平成26年3月31日現在)
純資産の部
株主資本

2015/02/02 9:49