i-mizuho東南アジア株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月2日 | 2014年11月2日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 417,013,298 | 473,231,856 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 417,013,298 | 473,231,856 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,270,436 | 18,425,543 |
| 金銭信託 | － | 260,000 |
| コール・ローン | 7,075,857 | 4,534,441 |
| 株式 | 382,138,039 | 410,162,675 |
| 派生商品評価勘定 | 281,467 | 323,623 |
| 未収配当金 | 3,155,974 | 283,131 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 差入委託証拠金 | 14,091,525 | 39,242,441 |
| 流動資産計 | 417,013,298 | 473,231,856 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,403,300 | 2,399,309 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,497 | 287,069 |
| 未払解約金 | 884,532 | 332,169 |
| 未払受託者報酬 | 27,236 | 97,503 |
| 未払委託者報酬 | 401,930 | 1,438,767 |
| その他未払費用 | 68,105 | 243,801 |
| 流動負債計 | 1,403,300 | 2,399,309 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 415,609,998 | 470,832,547 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 366,292,060 | 385,123,201 |
| 元本等合計 | 415,609,998 | 470,832,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,317,938 | 85,709,346 |
| （分配準備積立金） | 42,581,931 | 10,730,509 |
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