i-mizuho東南アジア株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2015年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 296,510 |
| 預金 | 35,153,852 | 37,922,311 |
| コール・ローン | 13,891,870 | 17,499,312 |
| 株式 | 531,221,569 | 525,458,354 |
| 派生商品評価勘定 | 109,548 | 537,078 |
| 未収配当金 | 4,674,962 | 523,043 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 差入委託証拠金 | 51,060,238 | 35,609,245 |
| 流動資産計 | 636,112,039 | 617,845,857 |
| 資産の部合計 | 636,112,039 | 617,845,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,987,157 | 1,384,410 |
| 未払解約金 | 190,260 | 864,530 |
| 未払受託者報酬 | 121,108 | 131,824 |
| 未払委託者報酬 | 1,786,947 | 1,945,031 |
| その他未払費用 | 302,817 | 329,606 |
| 流動負債計 | 4,388,289 | 4,655,401 |
| 負債の部合計 | 4,388,289 | 4,655,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 480,907,102 | 548,819,060 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,816,648 | 64,371,396 |
| （分配準備積立金） | 50,257,973 | 45,528,812 |
| 元本等合計 | 631,723,750 | 613,190,456 |
| 純資産の部合計 | 631,723,750 | 613,190,456 |
| 負債・純資産合計 | 636,112,039 | 617,845,857 |
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