i-mizuho東南アジア株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月2日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月3日-平成29年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月2日 | 2017年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 72,349,670 | 76,268,879 |
| 金銭信託 | 11,024,818 | 15,339,439 |
| 株式 | 523,118,100 | 752,367,052 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,289,170 |
| 未収配当金 | 2,819,056 | 3,608,305 |
| 差入委託証拠金 | 35,881,660 | 42,603,352 |
| 流動資産計 | 645,193,304 | 891,476,197 |
| 資産の部合計 | 645,193,304 | 891,476,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,933,972 | － |
| 未払解約金 | 1,712,531 | 1,138,408 |
| 未払受託者報酬 | 126,251 | 173,654 |
| 未払委託者報酬 | 1,862,860 | 2,562,137 |
| その他未払費用 | 315,691 | 361,800 |
| 流動負債計 | 6,951,305 | 4,235,999 |
| 負債の部合計 | 6,951,305 | 4,235,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 628,086,280 | 757,896,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,155,719 | 129,343,937 |
| （分配準備積立金） | 49,176,340 | 57,656,895 |
| 元本等合計 | 638,241,999 | 887,240,198 |
| 純資産の部合計 | 638,241,999 | 887,240,198 |
| 負債・純資産合計 | 645,193,304 | 891,476,197 |
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