i-mizuho東南アジア株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月2日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月3日-平成30年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月2日 | 2017年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 76,268,879 | 79,896,261 |
| 金銭信託 | 15,339,439 | 17,138,825 |
| 株式 | 752,367,052 | 685,352,165 |
| 派生商品評価勘定 | 1,289,170 | 1,258,343 |
| 未収配当金 | 3,608,305 | 986,413 |
| 差入委託証拠金 | 42,603,352 | 24,588,449 |
| 流動資産計 | 891,476,197 | 809,220,456 |
| 資産の部合計 | 891,476,197 | 809,220,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 86,199 |
| 未払解約金 | 1,138,408 | 4,690,874 |
| 未払受託者報酬 | 173,654 | 165,446 |
| 未払委託者報酬 | 2,562,137 | 2,441,100 |
| その他未払費用 | 361,800 | 361,800 |
| 流動負債計 | 4,235,999 | 7,745,419 |
| 負債の部合計 | 4,235,999 | 7,745,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 757,896,261 | 613,690,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,343,937 | 187,784,459 |
| （分配準備積立金） | 57,656,895 | 34,568,735 |
| 元本等合計 | 887,240,198 | 801,475,037 |
| 純資産の部合計 | 887,240,198 | 801,475,037 |
| 負債・純資産合計 | 891,476,197 | 809,220,456 |
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