- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年5月2日現在) | 第2期 (平成27年5月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,270,436 | 35,153,852 |
| コール・ローン | 7,075,857 | 13,891,870 |
| 株式 | 382,138,039 | 531,221,569 |
| 派生商品評価勘定 | 281,467 | 109,548 |
| 未収配当金 | 3,155,974 | 4,674,962 |
| 差入委託証拠金 | 14,091,525 | 51,060,238 |
| 流動資産合計 | 417,013,298 | 636,112,039 |
| 資産合計 | 417,013,298 | 636,112,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,497 | 1,987,157 |
| 未払解約金 | 884,532 | 190,260 |
| 未払受託者報酬 | 27,236 | 121,108 |
| 未払委託者報酬 | 401,930 | 1,786,947 |
| その他未払費用 | 68,105 | 302,817 |
| 流動負債合計 | 1,403,300 | 4,388,289 |
| 負債合計 | 1,403,300 | 4,388,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 366,292,060 | 480,907,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,317,938 | 150,816,648 |
| (分配準備積立金) | 42,581,931 | 50,257,973 |
| 元本等合計 | 415,609,998 | 631,723,750 |
| 純資産合計 | 415,609,998 | 631,723,750 |
| 負債純資産合計 | 417,013,298 | 636,112,039 |
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