- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成27年5月7日現在) | 第3期 (平成28年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 35,153,852 | 72,349,670 |
| 金銭信託 | - | 11,024,818 |
| コール・ローン | 13,891,870 | - |
| 株式 | 531,221,569 | 523,118,100 |
| 派生商品評価勘定 | 109,548 | - |
| 未収配当金 | 4,674,962 | 2,819,056 |
| 差入委託証拠金 | 51,060,238 | 35,881,660 |
| 流動資産合計 | 636,112,039 | 645,193,304 |
| 資産合計 | 636,112,039 | 645,193,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,987,157 | 2,933,972 |
| 未払解約金 | 190,260 | 1,712,531 |
| 未払受託者報酬 | 121,108 | 126,251 |
| 未払委託者報酬 | 1,786,947 | 1,862,860 |
| その他未払費用 | 302,817 | 315,691 |
| 流動負債合計 | 4,388,289 | 6,951,305 |
| 負債合計 | 4,388,289 | 6,951,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 480,907,102 | 628,086,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,816,648 | 10,155,719 |
| (分配準備積立金) | 50,257,973 | 49,176,340 |
| 元本等合計 | 631,723,750 | 638,241,999 |
| 純資産合計 | 631,723,750 | 638,241,999 |
| 負債純資産合計 | 636,112,039 | 645,193,304 |
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