剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

ファンドは当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

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#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,598,740
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,170,737
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,267,337
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,267,337
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,574,265
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,574,265
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	23,158,245

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#3 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

	(平成26年11月2日現在)
元本	145,129,759
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,088,383

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

第27期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金		2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,162
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,056
利益剰余金合計		6,393

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第26期(平成25年3月31日現在)	第27期(平成26年3月31日現在)
資本金		2,435	2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316	2,316
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,162	6,162
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,128	5,129
利益剰余金合計		4,464	5,465

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