iシェアーズ新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月2日 | 2014年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 700,000 |
| 親投資信託受益証券 | 120,904,220 | 138,875,556 |
| 未収入金 | 72,439 | － |
| 流動資産計 | 120,976,659 | 139,575,556 |
| 資産の部合計 | 120,976,659 | 139,575,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,439 | 263,208 |
| 未払受託者報酬 | 7,401 | 27,199 |
| 未払委託者報酬 | 66,692 | 245,200 |
| その他未払費用 | 18,510 | 68,060 |
| 流動負債計 | 165,042 | 603,667 |
| 負債の部合計 | 165,042 | 603,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,170,737 | 23,158,245 |
| （分配準備積立金） | 4,595,807 | 2,087,539 |
| 元本 | 109,640,880 | 115,813,644 |
| 元本等合計 | 120,811,617 | 138,971,889 |
| 純資産の部合計 | 120,811,617 | 138,971,889 |
| 負債・純資産合計 | 120,976,659 | 139,575,556 |
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