iシェアーズ新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月2日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月2日 | 2015年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 214,714,439 | 205,324,266 |
| 未収入金 | 51,778 | 92,181 |
| 流動資産計 | 214,766,217 | 205,416,447 |
| 資産の部合計 | 214,766,217 | 205,416,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,778 | 2,913 |
| 未払受託者報酬 | 38,456 | 45,334 |
| 未払委託者報酬 | 348,593 | 408,370 |
| その他未払費用 | 96,174 | 113,389 |
| 流動負債計 | 535,001 | 570,006 |
| 負債の部合計 | 535,001 | 570,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 158,820,608 | 174,139,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,410,608 | 30,706,666 |
| （分配準備積立金） | 23,499,552 | 18,351,331 |
| 元本等合計 | 214,231,216 | 204,846,441 |
| 純資産の部合計 | 214,231,216 | 204,846,441 |
| 負債・純資産合計 | 214,766,217 | 205,416,447 |
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