iシェアーズ新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月2日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月3日-平成29年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月7日 | 2016年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 216,777,845 | 263,225,654 |
| 未収入金 | 514,675 | 195,914 |
| 流動資産計 | 217,292,520 | 263,421,568 |
| 資産の部合計 | 217,292,520 | 263,421,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 514,675 | 195,914 |
| 未払受託者報酬 | 42,035 | 50,852 |
| 未払委託者報酬 | 399,103 | 483,385 |
| その他未払費用 | 105,163 | 127,161 |
| 流動負債計 | 1,060,976 | 857,312 |
| 負債の部合計 | 1,060,976 | 857,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 212,944,022 | 245,437,373 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,287,522 | 17,126,883 |
| （分配準備積立金） | 19,594,353 | 17,975,154 |
| 元本等合計 | 216,231,544 | 262,564,256 |
| 純資産の部合計 | 216,231,544 | 262,564,256 |
| 負債・純資産合計 | 217,292,520 | 263,421,568 |
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