iシェアーズ新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月2日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月3日-平成30年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月2日 | 2017年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 364,348,483 | 635,421,411 |
| 未収入金 | 31,413,100 | 1,738,480 |
| 流動資産計 | 395,761,583 | 637,159,891 |
| 資産の部合計 | 395,761,583 | 637,159,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,413,100 | 1,738,480 |
| 未払受託者報酬 | 66,600 | 103,182 |
| 未払委託者報酬 | 666,395 | 1,032,265 |
| その他未払費用 | 166,551 | 258,022 |
| 流動負債計 | 32,312,646 | 3,131,949 |
| 負債の部合計 | 32,312,646 | 3,131,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 286,988,810 | 425,760,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,460,127 | 208,267,865 |
| （分配準備積立金） | 31,676,709 | 22,484,456 |
| 元本等合計 | 363,448,937 | 634,027,942 |
| 純資産の部合計 | 363,448,937 | 634,027,942 |
| 負債・純資産合計 | 395,761,583 | 637,159,891 |
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