iシェアーズ新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月2日 | 2018年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 762,534,962 | 763,026,569 |
| 未収入金 | 3,300,006 | 9,014,283 |
| 流動資産計 | 765,834,968 | 772,040,852 |
| 資産の部合計 | 765,834,968 | 772,040,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,300,006 | 9,014,283 |
| 未払受託者報酬 | 154,495 | 163,658 |
| 未払委託者報酬 | 1,269,272 | 1,064,034 |
| その他未払費用 | 318,600 | 318,600 |
| 流動負債計 | 5,042,373 | 10,560,575 |
| 負債の部合計 | 5,042,373 | 10,560,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 518,683,483 | 580,421,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 242,109,112 | 181,058,493 |
| （分配準備積立金） | 56,960,668 | 48,584,734 |
| 元本等合計 | 760,792,595 | 761,480,277 |
| 純資産の部合計 | 760,792,595 | 761,480,277 |
| 負債・純資産合計 | 765,834,968 | 772,040,852 |
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