iシェアーズ新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月5日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月8日-令和2年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 776,695,727 | 867,189,402 |
| 未収入金 | 3,190,072 | 1,376,572 |
| 流動資産計 | 779,885,799 | 868,565,974 |
| 資産の部合計 | 779,885,799 | 868,565,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,190,072 | 1,376,572 |
| 未払受託者報酬 | 171,810 | 170,334 |
| 未払委託者報酬 | 1,117,066 | 1,107,411 |
| その他未払費用 | 383,400 | 390,500 |
| 流動負債計 | 4,862,348 | 3,044,817 |
| 負債の部合計 | 4,862,348 | 3,044,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 556,856,661 | 623,264,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,166,790 | 242,256,433 |
| （分配準備積立金） | 51,406,041 | 48,789,960 |
| 元本等合計 | 775,023,451 | 865,521,157 |
| 純資産の部合計 | 775,023,451 | 865,521,157 |
| 負債・純資産合計 | 779,885,799 | 868,565,974 |
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