iシェアーズ新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月2日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月8日-令和3年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月7日 | 2020年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 183,853 |
| 親投資信託受益証券 | 722,448,798 | 963,314,344 |
| 未収入金 | 1,683,798 | 734,023 |
| 流動資産計 | 724,132,596 | 964,232,220 |
| 資産の部合計 | 724,132,596 | 964,232,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,683,798 | 1,276,512 |
| 未払受託者報酬 | 178,499 | 195,914 |
| 未払委託者報酬 | 1,168,057 | 1,322,711 |
| その他未払費用 | 390,500 | 320,896 |
| 流動負債計 | 3,420,854 | 3,116,033 |
| 負債の部合計 | 3,420,854 | 3,116,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 639,291,356 | 651,661,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,420,386 | 309,454,316 |
| （分配準備積立金） | 62,282,547 | 54,753,452 |
| 元本等合計 | 720,711,742 | 961,116,187 |
| 純資産の部合計 | 720,711,742 | 961,116,187 |
| 負債・純資産合計 | 724,132,596 | 964,232,220 |
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