iシェアーズ新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月2日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月7日-令和4年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月6日 | 2021年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,391,101 |
| 親投資信託受益証券 | 1,157,283,236 | 1,179,433,593 |
| 未収入金 | 9,005,130 | 4,222,977 |
| 流動資産計 | 1,166,288,366 | 1,185,047,671 |
| 資産の部合計 | 1,166,288,366 | 1,185,047,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,005,130 | 6,450,228 |
| 未払受託者報酬 | 235,710 | 260,617 |
| 未払委託者報酬 | 1,674,929 | 1,889,717 |
| その他未払費用 | 324,500 | 386,216 |
| 流動負債計 | 11,240,269 | 8,986,778 |
| 負債の部合計 | 11,240,269 | 8,986,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 645,057,649 | 652,587,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 509,990,448 | 523,472,897 |
| （分配準備積立金） | 244,752,676 | 220,411,707 |
| 元本等合計 | 1,155,048,097 | 1,176,060,893 |
| 純資産の部合計 | 1,155,048,097 | 1,176,060,893 |
| 負債・純資産合計 | 1,166,288,366 | 1,185,047,671 |
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