剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	19,588,084	916,186
期首剰余金又は期首欠損金(△)	81,420,386	509,990,448
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,878,883	61,853,004
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,878,883	61,853,004
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,972,648	54,591,766
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,972,648	54,591,766
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	309,454,316	523,472,897

2022/02/02 9:32

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(2021年11月6日現在)
	金額(円)
元本	808,422,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	707,343,430

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月3日から翌年5月2日までであります。
(2) 注記表

2022/02/02 9:32

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2021年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,755
利益剰余金合計		7,092

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2022/02/02 9:32

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第33期(2019年12月31日現在)	第34期(2020年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,330	10,386
利益剰余金合計		14,666	10,723

2022/02/02 9:32