iシェアーズ新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月2日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/03-2023/05/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月2日 | 2023年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,146,202,607 | 1,239,220,765 |
| 未収入金 | 21,073,657 | 1,235,700 |
| 流動資産計 | 1,167,276,264 | 1,240,456,465 |
| 資産の部合計 | 1,167,276,264 | 1,240,456,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,073,657 | 1,235,700 |
| 未払受託者報酬 | 243,243 | 256,824 |
| 未払委託者報酬 | 1,783,494 | 1,990,666 |
| その他未払費用 | 390,500 | 390,500 |
| 流動負債計 | 23,490,894 | 3,873,690 |
| 負債の部合計 | 23,490,894 | 3,873,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 652,743,679 | 706,940,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 491,041,691 | 529,642,725 |
| （分配準備積立金） | 219,951,459 | 212,337,301 |
| 元本等合計 | 1,143,785,370 | 1,236,582,775 |
| 純資産の部合計 | 1,143,785,370 | 1,236,582,775 |
| 負債・純資産合計 | 1,167,276,264 | 1,240,456,465 |
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