iシェアーズ新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月2日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/03-2024/05/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月2日 | 2024年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,239,220,765 | 1,516,196,330 |
| 未収入金 | 1,235,700 | 1,804,652 |
| 流動資産計 | 1,240,456,465 | 1,518,000,982 |
| 資産の部合計 | 1,240,456,465 | 1,518,000,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,235,700 | 1,804,652 |
| 未払受託者報酬 | 256,824 | 306,210 |
| 未払委託者報酬 | 1,990,666 | 2,373,506 |
| その他未払費用 | 390,500 | 390,500 |
| 流動負債計 | 3,873,690 | 4,874,868 |
| 負債の部合計 | 3,873,690 | 4,874,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 706,940,050 | 698,128,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 529,642,725 | 814,997,294 |
| （分配準備積立金） | 212,337,301 | 382,936,478 |
| 元本等合計 | 1,236,582,775 | 1,513,126,114 |
| 純資産の部合計 | 1,236,582,775 | 1,513,126,114 |
| 負債・純資産合計 | 1,240,456,465 | 1,518,000,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
