純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

項目	(2025年11月2日現在)
	金額(円)
負債合計	24,623,289
純資産の部
元本等

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月3日から翌年5月2日までであります。
(2)注記表

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2025年10月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類		本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託		199	14,405,127
単位型株式投資信託		65	200,146
合計		264	14,605,274

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,648,211	△0.18
純資産総額		2,043,253,185	100.00

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2025年6月30日)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2025年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第37期(2023年12月31日現在)	第38期(2024年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△15,754,249	△0.50
純資産総額		3,144,229,227	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

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