半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/03-2026/05/07)
①【純資産の推移】
2025年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3期(2016年5月2日) | 216,231,544 | (同左) | 1.0154 | (同左) |
| 第4期(2017年5月2日) | 363,448,937 | (同左) | 1.2664 | (同左) |
| 第5期(2018年5月2日) | 760,792,595 | (同左) | 1.4668 | (同左) |
| 第6期(2019年5月7日) | 775,023,451 | (同左) | 1.3918 | (同左) |
| 第7期(2020年5月7日) | 720,711,742 | (同左) | 1.1274 | (同左) |
| 第8期(2021年5月6日) | 1,155,048,097 | (同左) | 1.7906 | (同左) |
| 第9期(2022年5月2日) | 1,143,785,370 | (同左) | 1.7523 | (同左) |
| 第10期(2023年5月2日) | 1,236,582,775 | (同左) | 1.7492 | (同左) |
| 第11期(2024年5月2日) | 1,513,126,114 | (同左) | 2.1674 | (同左) |
| 第12期(2025年5月2日) | 1,440,849,020 | (同左) | 2.1758 | (同左) |
| 2024年10月末現在 | 1,602,770,360 | - | 2.3204 | - |
| 2024年11月末現在 | 1,504,092,250 | - | 2.2043 | - |
| 2024年12月末現在 | 1,544,800,435 | - | 2.2983 | - |
| 2025年1月末現在 | 1,521,315,033 | - | 2.2807 | - |
| 2025年2月末現在 | 1,481,618,644 | - | 2.2310 | - |
| 2025年3月末現在 | 1,466,996,477 | - | 2.2255 | - |
| 2025年4月末現在 | 1,404,814,548 | - | 2.1234 | - |
| 2025年5月末現在 | 1,514,008,564 | - | 2.2731 | - |
| 2025年6月末現在 | 1,611,709,868 | - | 2.4057 | - |
| 2025年7月末現在 | 1,678,339,067 | - | 2.5194 | - |
| 2025年8月末現在 | 1,746,959,235 | - | 2.5462 | - |
| 2025年9月末現在 | 1,886,657,562 | - | 2.7165 | - |
| 2025年10月末現在 | 2,043,253,185 | - | 2.9259 | - |
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