有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/03-2024/05/02)
①【純資産の推移】
2024年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2024年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2期(2015年5月7日) | 214,231,216 | (同左) | 1.3489 | (同左) |
| 第3期(2016年5月2日) | 216,231,544 | (同左) | 1.0154 | (同左) |
| 第4期(2017年5月2日) | 363,448,937 | (同左) | 1.2664 | (同左) |
| 第5期(2018年5月2日) | 760,792,595 | (同左) | 1.4668 | (同左) |
| 第6期(2019年5月7日) | 775,023,451 | (同左) | 1.3918 | (同左) |
| 第7期(2020年5月7日) | 720,711,742 | (同左) | 1.1274 | (同左) |
| 第8期(2021年5月6日) | 1,155,048,097 | (同左) | 1.7906 | (同左) |
| 第9期(2022年5月2日) | 1,143,785,370 | (同左) | 1.7523 | (同左) |
| 第10期(2023年5月2日) | 1,236,582,775 | (同左) | 1.7492 | (同左) |
| 第11期(2024年5月2日) | 1,513,126,114 | (同左) | 2.1674 | (同左) |
| 2023年4月末現在 | 1,200,776,206 | - | 1.7014 | - |
| 2023年5月末現在 | 1,237,479,231 | - | 1.7588 | - |
| 2023年6月末現在 | 1,300,636,297 | - | 1.8740 | - |
| 2023年7月末現在 | 1,342,789,288 | - | 1.9445 | - |
| 2023年8月末現在 | 1,323,864,715 | - | 1.9189 | - |
| 2023年9月末現在 | 1,316,879,889 | - | 1.8832 | - |
| 2023年10月末現在 | 1,318,551,968 | - | 1.8286 | - |
| 2023年11月末現在 | 1,375,243,423 | - | 1.9272 | - |
| 2023年12月末現在 | 1,361,604,785 | - | 1.9275 | - |
| 2024年1月末現在 | 1,350,511,109 | - | 1.9308 | - |
| 2024年2月末現在 | 1,416,653,979 | - | 2.0361 | - |
| 2024年3月末現在 | 1,449,781,380 | - | 2.0989 | - |
| 2024年4月末現在 | 1,536,580,552 | - | 2.2050 | - |
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