有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/03-2025/05/02)
①【純資産の推移】
2025年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3期(2016年5月2日) | 216,231,544 | (同左) | 1.0154 | (同左) |
| 第4期(2017年5月2日) | 363,448,937 | (同左) | 1.2664 | (同左) |
| 第5期(2018年5月2日) | 760,792,595 | (同左) | 1.4668 | (同左) |
| 第6期(2019年5月7日) | 775,023,451 | (同左) | 1.3918 | (同左) |
| 第7期(2020年5月7日) | 720,711,742 | (同左) | 1.1274 | (同左) |
| 第8期(2021年5月6日) | 1,155,048,097 | (同左) | 1.7906 | (同左) |
| 第9期(2022年5月2日) | 1,143,785,370 | (同左) | 1.7523 | (同左) |
| 第10期(2023年5月2日) | 1,236,582,775 | (同左) | 1.7492 | (同左) |
| 第11期(2024年5月2日) | 1,513,126,114 | (同左) | 2.1674 | (同左) |
| 第12期(2025年5月2日) | 1,440,849,020 | (同左) | 2.1758 | (同左) |
| 2024年4月末現在 | 1,536,580,552 | - | 2.2050 | - |
| 2024年5月末現在 | 1,564,167,075 | - | 2.2315 | - |
| 2024年6月末現在 | 1,626,580,270 | - | 2.3281 | - |
| 2024年7月末現在 | 1,533,570,606 | - | 2.1803 | - |
| 2024年8月末現在 | 1,482,047,046 | - | 2.1278 | - |
| 2024年9月末現在 | 1,563,169,639 | - | 2.2474 | - |
| 2024年10月末現在 | 1,602,770,360 | - | 2.3204 | - |
| 2024年11月末現在 | 1,504,092,250 | - | 2.2043 | - |
| 2024年12月末現在 | 1,544,800,435 | - | 2.2983 | - |
| 2025年1月末現在 | 1,521,315,033 | - | 2.2807 | - |
| 2025年2月末現在 | 1,481,618,644 | - | 2.2310 | - |
| 2025年3月末現在 | 1,466,996,477 | - | 2.2255 | - |
| 2025年4月末現在 | 1,404,814,548 | - | 2.1234 | - |
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