- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成26年5月2日現在) | 当中間計算期間末 (平成26年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 700,000 |
| 親投資信託受益証券 | 120,904,220 | 138,875,556 |
| 未収入金 | 72,439 | - |
| 流動資産合計 | 120,976,659 | 139,575,556 |
| 資産合計 | 120,976,659 | 139,575,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,439 | 263,208 |
| 未払受託者報酬 | 7,401 | 27,199 |
| 未払委託者報酬 | 66,692 | 245,200 |
| その他未払費用 | 18,510 | 68,060 |
| 流動負債合計 | 165,042 | 603,667 |
| 負債合計 | 165,042 | 603,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,640,880 | 115,813,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,170,737 | 23,158,245 |
| (分配準備積立金) | 4,595,807 | 2,087,539 |
| 元本等合計 | 120,811,617 | 138,971,889 |
| 純資産合計 | 120,811,617 | 138,971,889 |
| 負債純資産合計 | 120,976,659 | 139,575,556 |
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