半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/03-2024/05/02)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2023年5月2日現在) | 当中間計算期間末 (2023年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,239,220,765 | 1,334,892,807 |
| 未収入金 | 1,235,700 | 4,704,798 |
| 流動資産合計 | 1,240,456,465 | 1,339,597,605 |
| 資産合計 | 1,240,456,465 | 1,339,597,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,235,700 | 4,704,798 |
| 未払受託者報酬 | 256,824 | 285,869 |
| 未払委託者報酬 | 1,990,666 | 2,215,821 |
| その他未払費用 | 390,500 | 390,500 |
| 流動負債合計 | 3,873,690 | 7,596,988 |
| 負債合計 | 3,873,690 | 7,596,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 706,940,050 | 720,566,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 529,642,725 | 611,434,536 |
| (分配準備積立金) | 212,337,301 | 186,013,711 |
| 元本等合計 | 1,236,582,775 | 1,332,000,617 |
| 純資産合計 | 1,236,582,775 | 1,332,000,617 |
| 負債純資産合計 | 1,240,456,465 | 1,339,597,605 |
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