有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年5月2日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年9月3日 至 2014年5月2日 |
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損益 及び剰余金計算書 | |
営業収益 | |
受取配当金 | 1,692,506 |
受取利息 | 166 |
有価証券売買等損益 | 1,404,943 |
為替差損益 | 2,442,428 |
営業収益合計 | 5,540,043 |
営業費用 | |
受託者報酬 | 10,869 |
委託者報酬 | 128,909 |
その他費用 | 112,565 |
営業費用合計 | 252,343 |
全事業営業利益 | 5,287,700 |
当期経常利益 | 5,287,700 |
当年度純利益 | 5,287,700 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 454,209 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,179,087 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,546,168 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,546,168 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,572 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,572 |
分配金 | - |