i-mizuhoオーストラリア株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月2日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 76,058,852 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 76,058,852 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,280,893 |
| コール・ローン | 259,608 |
| 株式 | 1,229,633 |
| 投資信託受益証券 | 71,808,887 |
| 未収入金 | 479,831 |
| 流動資産計 | 76,058,852 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 2,645,205 |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,528,756 |
| 未払解約金 | 55,733 |
| 未払受託者報酬 | 3,736 |
| 未払委託者報酬 | 44,476 |
| その他未払費用 | 12,504 |
| 流動負債計 | 2,645,205 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 73,413,647 |
| 元本等 | |
| 元本 | 66,234,560 |
| 元本等合計 | 73,413,647 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,179,087 |
| （分配準備積立金） | 4,833,491 |
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