i-mizuhoオーストラリア株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月4日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月2日 | 2015年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,280,893 | 13,938,343 |
| コール・ローン | 259,608 | 1,869,850 |
| 株式 | 1,229,633 | － |
| 投資信託受益証券 | 71,808,887 | 92,155,230 |
| 未収入金 | 479,831 | － |
| 流動資産計 | 76,058,852 | 107,963,423 |
| 資産の部合計 | 76,058,852 | 107,963,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,528,756 | 12,626,606 |
| 未払解約金 | 55,733 | 1,085,339 |
| 未払受託者報酬 | 3,736 | 11,921 |
| 未払委託者報酬 | 44,476 | 141,535 |
| その他未払費用 | 12,504 | 39,849 |
| 流動負債計 | 2,645,205 | 13,905,250 |
| 負債の部合計 | 2,645,205 | 13,905,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,234,560 | 78,390,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,179,087 | 15,667,175 |
| （分配準備積立金） | 4,833,491 | 5,537,748 |
| 元本等合計 | 73,413,647 | 94,058,173 |
| 純資産の部合計 | 73,413,647 | 94,058,173 |
| 負債・純資産合計 | 76,058,852 | 107,963,423 |
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