i-mizuhoオーストラリア株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月2日 | 2014年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,280,893 | 1,361,604 |
| 金銭信託 | － | 10,000 |
| コール・ローン | 259,608 | 1,088,440 |
| 株式 | 1,229,633 | 909,290 |
| 投資信託受益証券 | 71,808,887 | 68,204,430 |
| 未収入金 | 479,831 | － |
| 流動資産計 | 76,058,852 | 71,573,764 |
| 資産の部合計 | 76,058,852 | 71,573,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,528,756 | － |
| 未払解約金 | 55,733 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,736 | 10,799 |
| 未払委託者報酬 | 44,476 | 129,596 |
| その他未払費用 | 12,504 | 36,118 |
| 流動負債計 | 2,645,205 | 176,513 |
| 負債の部合計 | 2,645,205 | 176,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,179,087 | 9,496,803 |
| （分配準備積立金） | 4,833,491 | 2,598,375 |
| 元本 | 66,234,560 | 61,900,448 |
| 元本等合計 | 73,413,647 | 71,397,251 |
| 純資産の部合計 | 73,413,647 | 71,397,251 |
| 負債・純資産合計 | 76,058,852 | 71,573,764 |
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