i-mizuhoオーストラリア株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月2日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2015年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 25,499 |
| 預金 | 13,938,343 | 237,033 |
| コール・ローン | 1,869,850 | 1,580,792 |
| 投資信託受益証券 | 92,155,230 | 117,547,886 |
| 流動資産計 | 107,963,423 | 119,391,210 |
| 資産の部合計 | 107,963,423 | 119,391,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,626,606 | － |
| 未払解約金 | 1,085,339 | 240,200 |
| 未払受託者報酬 | 11,921 | 18,282 |
| 未払委託者報酬 | 141,535 | 214,539 |
| その他未払費用 | 39,849 | 61,024 |
| 流動負債計 | 13,905,250 | 534,045 |
| 負債の部合計 | 13,905,250 | 534,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,390,998 | 116,135,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,667,175 | 2,721,297 |
| （分配準備積立金） | 5,537,748 | 4,431,936 |
| 元本等合計 | 94,058,173 | 118,857,165 |
| 純資産の部合計 | 94,058,173 | 118,857,165 |
| 負債・純資産合計 | 107,963,423 | 119,391,210 |
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