i-mizuho欧州株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月2日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月2日 | 2014年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 763,323 | 207,349 |
| 金銭信託 | － | 550,000 |
| コール・ローン | 2,797,628 | 2,171,865 |
| 投資信託受益証券 | 146,108,090 | 181,608,944 |
| 派生商品評価勘定 | 3,393 | － |
| 流動資産計 | 149,672,434 | 184,538,158 |
| 資産の部合計 | 149,672,434 | 184,538,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 29 |
| 未払解約金 | 240,437 | 10,110 |
| 未払受託者報酬 | 7,533 | 27,438 |
| 未払委託者報酬 | 95,610 | 348,043 |
| その他未払費用 | 25,142 | 91,548 |
| 流動負債計 | 368,722 | 477,168 |
| 負債の部合計 | 368,722 | 477,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,528,593 | 27,036,236 |
| （分配準備積立金） | 12,709,745 | 6,733,681 |
| 元本 | 119,775,119 | 157,024,754 |
| 元本等合計 | 149,303,712 | 184,060,990 |
| 純資産の部合計 | 149,303,712 | 184,060,990 |
| 負債・純資産合計 | 149,672,434 | 184,538,158 |
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