i-mizuho欧州株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月2日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2015年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | － | 2 |
| 未収入金 | － | 78,500 |
| 預金 | 135,988 | 265,886 |
| コール・ローン | 5,661,173 | 10,210,734 |
| 投資信託受益証券 | 248,672,081 | 338,898,188 |
| 流動資産計 | 254,469,242 | 349,453,310 |
| 資産の部合計 | 254,469,242 | 349,453,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,801,450 | 1,419,173 |
| 未払受託者報酬 | 33,850 | 46,215 |
| 未払委託者報酬 | 429,423 | 588,909 |
| その他未払費用 | 112,958 | 154,121 |
| 流動負債計 | 5,377,681 | 2,208,418 |
| 負債の部合計 | 5,377,681 | 2,208,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 182,833,582 | 264,634,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,257,979 | 82,610,679 |
| （分配準備積立金） | 19,309,695 | 13,075,803 |
| 元本等合計 | 249,091,561 | 347,244,892 |
| 純資産の部合計 | 249,091,561 | 347,244,892 |
| 負債・純資産合計 | 254,469,242 | 349,453,310 |
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