iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月2日 | 2014年11月2日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 389,023,584 | 589,429,692 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 389,023,584 | 589,429,692 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 244,925 | 10,619,588 |
| 金銭信託 | － | 1,580,003 |
| コール・ローン | 2,142,997 | 5,107,872 |
| 投資信託受益証券 | 386,635,662 | 572,122,225 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 389,023,584 | 589,429,692 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 706,002 | 17,146,092 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 9,879,943 |
| 未払解約金 | 329,293 | 5,939,977 |
| 未払受託者報酬 | 18,823 | 66,263 |
| 未払委託者報酬 | 295,113 | 1,038,913 |
| その他未払費用 | 62,773 | 220,996 |
| 流動負債計 | 706,002 | 17,146,092 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 388,317,582 | 572,283,600 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,851,265 | 428,241,636 |
| 元本等合計 | 388,317,582 | 572,283,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,466,317 | 144,041,964 |
| （分配準備積立金） | 17,750,443 | 7,953,818 |
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