iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月2日 | 2015年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 2,506,209 |
| 預金 | 357,743 | 6,209,512 |
| コール・ローン | 12,233,076 | 37,261,200 |
| 投資信託受益証券 | 850,869,394 | 1,184,100,688 |
| 派生商品評価勘定 | 285 | － |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産計 | 863,460,498 | 1,230,077,619 |
| 資産の部合計 | 863,460,498 | 1,230,077,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,216,963 | 35,812,589 |
| 未払受託者報酬 | 121,116 | 158,250 |
| 未払委託者報酬 | 1,898,240 | 2,479,886 |
| その他未払費用 | 345,600 | 341,872 |
| 流動負債計 | 8,581,919 | 38,792,597 |
| 負債の部合計 | 8,581,919 | 38,792,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 558,610,964 | 752,699,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 296,267,615 | 438,585,279 |
| （分配準備積立金） | 66,983,210 | 35,505,981 |
| 元本等合計 | 854,878,579 | 1,191,285,022 |
| 純資産の部合計 | 854,878,579 | 1,191,285,022 |
| 負債・純資産合計 | 863,460,498 | 1,230,077,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
