iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月7日 | 2016年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 825,989 | 6,549,405 |
| 金銭信託 | 34,728,736 | 15,399,293 |
| 投資信託受益証券 | 1,295,741,139 | 1,415,104,466 |
| 派生商品評価勘定 | 358,951 | － |
| 未収入金 | 7,134,717 | － |
| 流動資産計 | 1,338,789,532 | 1,437,053,164 |
| 資産の部合計 | 1,338,789,532 | 1,437,053,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,675,328 | 269,051 |
| 未払受託者報酬 | 194,770 | 223,346 |
| 未払委託者報酬 | 3,052,023 | 3,499,593 |
| その他未払費用 | 361,800 | 361,800 |
| 流動負債計 | 41,283,921 | 4,353,790 |
| 負債の部合計 | 41,283,921 | 4,353,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 946,742,889 | 1,037,756,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 350,762,722 | 394,942,821 |
| （分配準備積立金） | 35,564,949 | 29,781,802 |
| 元本等合計 | 1,297,505,611 | 1,432,699,374 |
| 純資産の部合計 | 1,297,505,611 | 1,432,699,374 |
| 負債・純資産合計 | 1,338,789,532 | 1,437,053,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
