iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月8日 至 2015年11月7日 | 自 2016年5月3日 至 2016年11月2日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,897,888 | 11,717,534 |
| 受取利息 | 1,123 | － |
| 有価証券売買等損益 | 26,158,268 | 31,302,575 |
| 為替差損益 | 19,445,508 | -24,963,233 |
| 営業収益合計 | 55,502,787 | 18,056,876 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 158,250 | 223,346 |
| 委託者報酬 | 2,479,886 | 3,499,593 |
| その他費用 | 438,297 | 414,458 |
| 営業費用合計 | 3,076,433 | 4,137,397 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 52,426,354 | 13,919,479 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 52,426,354 | 13,919,479 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 52,426,354 | 13,919,479 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,586,907 | 4,939,882 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 304,665,299 | 99,922,724 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 304,665,299 | 99,922,724 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 208,187,082 | 64,722,222 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 208,187,082 | 64,722,222 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 438,585,279 | 394,942,821 |
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