iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月3日 至 2016年11月2日 | 自 2017年5月3日 至 2017年11月2日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,717,534 | 17,340,421 |
| 有価証券売買等損益 | 31,302,575 | 154,986,021 |
| 為替差損益 | -24,963,233 | 43,007,717 |
| 営業収益合計 | 18,056,876 | 215,334,159 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 223,346 | 321,938 |
| 委託者報酬 | 3,499,593 | 5,366,209 |
| その他費用 | 414,458 | 495,453 |
| 営業費用合計 | 4,137,397 | 6,183,600 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 13,919,479 | 209,150,559 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13,919,479 | 209,150,559 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 13,919,479 | 209,150,559 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,939,882 | 21,861,461 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,922,724 | 384,965,732 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,922,724 | 384,965,732 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,722,222 | 282,663,301 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,722,222 | 282,663,301 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 394,942,821 | 1,061,718,514 |
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