iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月2日 | 2017年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,996,007 | 3,071,785 |
| 金銭信託 | 35,319,369 | 28,794,198 |
| 投資信託受益証券 | 1,885,910,012 | 2,277,908,539 |
| 流動資産計 | 1,923,225,388 | 2,309,774,522 |
| 資産の部合計 | 1,923,225,388 | 2,309,774,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,223,068 | 9,034,107 |
| 未払受託者報酬 | 279,296 | 321,938 |
| 未払委託者報酬 | 4,655,499 | 5,366,209 |
| その他未払費用 | 426,600 | 426,600 |
| 流動負債計 | 22,584,463 | 15,148,854 |
| 負債の部合計 | 22,584,463 | 15,148,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,128,513,940 | 1,232,907,154 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 772,126,985 | 1,061,718,514 |
| （分配準備積立金） | 136,656,445 | 95,178,460 |
| 元本等合計 | 1,900,640,925 | 2,294,625,668 |
| 純資産の部合計 | 1,900,640,925 | 2,294,625,668 |
| 負債・純資産合計 | 1,923,225,388 | 2,309,774,522 |
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