iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月2日 | 2018年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,318,925 | 360,772 |
| 金銭信託 | 43,348,758 | 48,799,483 |
| 投資信託受益証券 | 2,618,746,947 | 2,920,995,402 |
| 流動資産計 | 2,664,414,630 | 2,970,155,657 |
| 資産の部合計 | 2,664,414,630 | 2,970,155,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,011,191 | 1,764,690 |
| 未払受託者報酬 | 364,183 | 386,879 |
| 未払委託者報酬 | 5,355,158 | 4,797,841 |
| その他未払費用 | 426,600 | 426,600 |
| 流動負債計 | 9,157,132 | 7,376,010 |
| 負債の部合計 | 9,157,132 | 7,376,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,430,410,622 | 1,497,161,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,224,846,876 | 1,465,618,415 |
| （分配準備積立金） | 203,480,673 | 156,784,458 |
| 元本等合計 | 2,655,257,498 | 2,962,779,647 |
| 純資産の部合計 | 2,655,257,498 | 2,962,779,647 |
| 負債・純資産合計 | 2,664,414,630 | 2,970,155,657 |
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