iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月5日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月8日-令和2年5月7日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,055,768 | 3,192,747 |
| 金銭信託 | 12,972,844 | 18,751,473 |
| 投資信託受益証券 | 2,886,672,522 | 3,089,013,745 |
| 流動資産計 | 2,924,941,541 | 3,122,896,830 |
| 派生商品評価勘定 | 240,407 | 16,510 |
| 未収入金 | － | 11,922,355 |
| 資産の部合計 | 2,924,941,541 | 3,122,896,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,594,264 | 21,955,839 |
| 未払受託者報酬 | 398,672 | 401,200 |
| 未払委託者報酬 | 4,943,953 | 4,975,440 |
| その他未払費用 | 426,600 | 434,500 |
| 流動負債計 | 32,363,489 | 27,766,979 |
| 負債の部合計 | 32,363,489 | 27,766,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,381,468,367 | 1,424,852,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,511,109,685 | 1,670,277,580 |
| （分配準備積立金） | 385,641,695 | 297,034,025 |
| 元本等合計 | 2,892,578,052 | 3,095,129,851 |
| 純資産の部合計 | 2,892,578,052 | 3,095,129,851 |
| 負債・純資産合計 | 2,924,941,541 | 3,122,896,830 |
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